Consus Enerji’nin temel analiz raporu, şirketin mali durumu, gelir tablosu, bilanço, ve çeşitli finansal oranlar üzerine detaylı bir bakış sunuyor. Rapor, 2023 ve 2022 yıllarının Eylül ayları arasındaki dönemi kapsıyor ve bir yıl içindeki değişimleri karşılaştırıyor. Aşağıda, rapordan çıkarılabilecek önemli noktaları ve analiz sonuçlarını özetleyelim:
Şirketin Mali Durumu
Fiyat: 6.45 TLPiyasa Değeri: 2.486.475.000 TLSermaye: 385.500.000 TLNet Borç: 1.271.848.410 TL
Çarpan Analizi
F/K (Fiyat/Kazanç) Oranı: 151.88, yüksek bir oran şirketin mevcut fiyatının, kazancına göre oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri) Oranı: 2.34, şirketin piyasa değerinin defter değerinden 2.34 kat daha fazla olduğunu belirtiyor.FD/FAVÖK (Firma Değeri/FAVÖK) Oranı: 24.02, firma değerinin FAVÖK’e oranının yüksek olması, şirketin değerlemesinin yüksek olduğunu gösteriyor.
Gelir Tablosu ve Bilanço ÖzetiHasılat: 2023/09 döneminde %44 artarak 652.923.276 TL’ye yükseldi.Net Kar: %41 azalışla 44.168.760 TL olarak gerçekleşti.Nakit ve Nakit Benzerleri: %76 artışla 101.416.386 TL.Duran Varlıklar: %59 artışla 2.325.654.565 TL.
Marj ve RasyolarBrüt Kar Marjı: 22.66% (2022/09: 31.59%), düşüş gösteriyor.Net Kar Marjı: 6.76% (2022/09: 16.52%), önemli bir azalma var.Cari Oran: 0.45 (2022/09: 0.70), şirketin kısa vadeli borçlarını karşılama kapasitesinde düşüş olduğunu gösteriyor.Net Borç/FAVÖK: 8.14, şirketin borç yükünün FAVÖK’e oranla yüksek olduğunu belirtiyor.
Consus Enerji’nin finansal durumu, yüksek F/K oranıyla piyasa tarafından yüksek bir beklentiye sahip olduğunu gösteriyor. Ancak, net kar marjındaki ve diğer marjlardaki düşüşler, operasyonel performansta bazı zorlukların olduğuna işaret ediyor. Ayrıca, cari oran ve likidite oranındaki düşüşler, kısa vadeli mali sağlamlıkta zayıflıklar olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar için bu rapor, Consus Enerji’nin mali sağlığını ve piyasa pozisyonunu değerlendirirken dikkatli olmaları gerektiğini öne sürüyor.
